BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8

Модули BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 и их назначение
Модуль "Доверительное управление"
Модуль "Брокерская деятельность"
Модуль : Бэк-офис»
Модуль "Управление активами НПФ"
Прайс

Любая инвестиционная компания стремиться к надежности, стабильности, прибыльности.

BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 – программа для управления инвестиционной компанией, предназначенная для успешного решения таких вопросов как учет различных операций с ценными бумагами, расчет стоимости активов, распределение средств по наиболее прибыльным и перспективным инвестиционным портфелям. 

Решение BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 уже на протяжении 10 лет помогает приумножать деньги участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим:

• управление собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
• управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
• дилерскую деятельность;
• брокерскую деятельность.

Основные возможности решения:

• Учет различных операций с ценными бумагами: поступление, дооценка, выбытие, перемещение, продажа, погашение, начисление дохода, сделки по РЕПО, конвертация, частичное погашение номинала.
• Автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, срочных контрактов, РЕПО и депозитов.
• Гибкая система настройки счетов учета ценных бумаг, которая позволит вам самостоятельно определять счета учета ценных бумаг. Возможность менять правила использования плана счетов без участия программиста.
• Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
• Автоматизация учет ценных бумаг. Раздельный учет ценных бумаг по видам.
• Переоценка ценных бумаг по различным котировкам на разных торговых площадках.
• Начисление процентов по депозитным вкладам.
• Автоматизация формирования типовой отчетности.

Продукт интегрирован в программу «1С:Бухгалтерия предприятия» (не является самостоятельным решением), поэтому включает в себя стандартный функционал программы "Бухгалтерия предприятия".

Модули BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 и их назначение
Возможности модуля:

• Автоматизация бэк-офиса. Оперативный учёт в нескольких валютах
• Forex. Любые валютные пары, валютные сделки, свопы, работа с рыночными, внутренними и другими курсами валют
• Расчёты. Today, Tommorow, Spot, Forward
• Валютный календарь. Учёт графика работы с разными валютами
• Портфельные показатели. Рыночная стоимость, инвестиционная стоимость
• Аналитика. Средние показатели, динамика портфеля, MTM, RPL
• Банки-контрагенты. Сверка по отчётам из банков, расчёт по курсам банков, неттинг
• Фондирование. Начисление процентов за пользование заёмными средствами
• Комиссии брокера, банка, компании
• Сводный отчёт клиента по всем инструментам

Модуль "Доверительное управление"
Ведение бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг клиентов, РЕПО, срочных контрактов и депозитов.

Возможности модуля:

• Использование собственной учетной политики для каждого клиента
• Возможность настройки индивидуального плана счетов для конкретных клиентов (групп клиентов)
• Ведение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров Доверительного управления
• Формирование баланса клиента (форма 1) и отчета прибылей и убытков (форма 2)
• Формирование регистров налогового учета

Модуль "Брокерская деятельность"

Ведение бухгалтерского и налогового учета, связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.

Возможности модуля:

• Ведение бухгалтерского и налогового учета расчетов с клиентами (перевыставляемые комиссии (биржи и пр.), собственные комиссии, расчеты по сделкам)
• Ведение расчетов НДФЛ по клиентам (Использование собственной учетной политики для каждого клиента, расчет активов клиента, расчет НДФЛ удержанного при выводе инвестиций, формирование 1НДФЛ и 2-НДФЛ)

Модуль "Бэк-офис"

Ведение внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственных, доверительного правления или брокерских).
Внутренний учет представляет собой изолированный модуль программы (используются только общие справочники – ценные бумаги, клиенты, учетная политика и пр.). Взаимодействие внутреннего учета с бухгалтерским и налоговым осуществляется с помощью выгрузок. Это позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в одной информационном пространстве.

Возможности модуля:

• Ведение биржевых сделок (сделки с ценными бумагами (обычные и РЕПО), срочные сделки, внебиржевые сделки, распределение по нескольким инвестиционным портфелям в рамках одной сделки)
• Оперативный расчет активов клиента (ценные бумаги, депозиты и денежные средства)
• Учет комиссий и вознаграждений
• Ведение внутреннего и БУ/НУ учета операций по активам НПФ. Позволяет вести совместный учет внутренний и БУ или полностью раздельный
• Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
• Расчет доходности

Модуль "Управление активами НПФ"

Модуль расширяет возможности модуля «Доверительное управление» и содержит специальную отчетность НПФ с возможностью электронной выгрузки в формате ЭДО ОДК (XML).

Возможности модуля:
Составление отчетов: отчет РСА, отчет СЧА, отчет ИВ, отчет брокера, ведомость сверки активов, квартальный отчет о инвестировании средств ПН, квартальный отчет о доходах инвестирования средств ПН.
Предоставьте своим клиентам более широкие возможности для финансового роста, повысьте свой индивидуальный рейтинг надежности, улучшите репутацию. Управляйте компанией с BRG: Управление инвестиционной компанией c Forex 8.

Сейчас в «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP» время подарков.

Купите программу 1С, закажите услуги по настройке, обучению или доработке 1С и получите подарок! Время действия акции ограничено.

Позвоните по тел: (499) 995-21-84 или 8-800-333-21-84
или оправьте письмо на е-mail: sale@brg-consulting.ru
или заполните заявку на подключение демосервера 1С
или воспользуйтесь услугой online консультанта и сделайте управление инвестициями более надежным и прибыльным.
или Оставить заявку