Любая инвестиционная компания стремиться к надежности, стабильности, прибыльности.
BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 – программа для управления инвестиционной компанией, предназначенная для успешного решения таких вопросов как учет различных операций с ценными бумагами, расчет стоимости активов, распределение средств по наиболее прибыльным и перспективным инвестиционным портфелям.
Решение BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 уже на протяжении 10 лет помогает приумножать деньги участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим:
управление собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
дилерскую деятельность;
брокерскую деятельность.
Основные возможности решения:
Учет различных операций с ценными бумагами: поступление, дооценка, выбытие, перемещение, продажа, погашение, начисление дохода, сделки по РЕПО, конвертация, частичное погашение номинала.
Автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, срочных контрактов, РЕПО и депозитов.
Гибкая система настройки счетов учета ценных бумаг, которая позволит вам самостоятельно определять счета учета ценных бумаг. Возможность менять правила использования плана счетов без участия программиста.
Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
Автоматизация учет ценных бумаг. Раздельный учет ценных бумаг по видам.
Переоценка ценных бумаг по различным котировкам на разных торговых площадках.
Начисление процентов по депозитным вкладам.
Автоматизация формирования типовой отчетности.
Продукт интегрирован в программу «1С:Бухгалтерия предприятия» (не является самостоятельным решением), поэтому включает в себя стандартный функционал программы "Бухгалтерия предприятия".
Модули BRG: Управление инвестиционной компанией с Forex 8 и их назначение Возможности модуля:
Автоматизация бэк-офиса. Оперативный учёт в нескольких валютах
Forex. Любые валютные пары, валютные сделки, свопы, работа с рыночными, внутренними и другими курсами валют
Расчёты. Today, Tommorow, Spot, Forward
Валютный календарь. Учёт графика работы с разными валютами
Портфельные показатели. Рыночная стоимость, инвестиционная стоимость
Банки-контрагенты. Сверка по отчётам из банков, расчёт по курсам банков, неттинг
Фондирование. Начисление процентов за пользование заёмными средствами
Комиссии брокера, банка, компании
Сводный отчёт клиента по всем инструментам
Модуль "Доверительное управление" Ведение бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг клиентов, РЕПО, срочных контрактов и депозитов.
Возможности модуля:
Использование собственной учетной политики для каждого клиента
Возможность настройки индивидуального плана счетов для конкретных клиентов (групп клиентов)
Ведение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров Доверительного управления
Формирование баланса клиента (форма 1) и отчета прибылей и убытков (форма 2)
Формирование регистров налогового учета
Модуль "Брокерская деятельность"
Ведение бухгалтерского и налогового учета, связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.
Возможности модуля:
Ведение бухгалтерского и налогового учета расчетов с клиентами (перевыставляемые комиссии (биржи и пр.), собственные комиссии, расчеты по сделкам)
Ведение расчетов НДФЛ по клиентам (Использование собственной учетной политики для каждого клиента, расчет активов клиента, расчет НДФЛ удержанного при выводе инвестиций, формирование 1НДФЛ и 2-НДФЛ)
Модуль "Бэк-офис"
Ведение внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственных, доверительного правления или брокерских). Внутренний учет представляет собой изолированный модуль программы (используются только общие справочники – ценные бумаги, клиенты, учетная политика и пр.). Взаимодействие внутреннего учета с бухгалтерским и налоговым осуществляется с помощью выгрузок. Это позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в одной информационном пространстве.
Возможности модуля:
Ведение биржевых сделок (сделки с ценными бумагами (обычные и РЕПО), срочные сделки, внебиржевые сделки, распределение по нескольким инвестиционным портфелям в рамках одной сделки)
Оперативный расчет активов клиента (ценные бумаги, депозиты и денежные средства)
Учет комиссий и вознаграждений
Ведение внутреннего и БУ/НУ учета операций по активам НПФ. Позволяет вести совместный учет внутренний и БУ или полностью раздельный
Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Расчет доходности
Модуль "Управление активами НПФ"
Модуль расширяет возможности модуля «Доверительное управление» и содержит специальную отчетность НПФ с возможностью электронной выгрузки в формате ЭДО ОДК (XML). Возможности модуля: Составление отчетов: отчет РСА, отчет СЧА, отчет ИВ, отчет брокера, ведомость сверки активов, квартальный отчет о инвестировании средств ПН, квартальный отчет о доходах инвестирования средств ПН. Предоставьте своим клиентам более широкие возможности для финансового роста, повысьте свой индивидуальный рейтинг надежности, улучшите репутацию. Управляйте компанией с BRG: Управление инвестиционной компанией c Forex 8.
Сейчас в «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP» время подарков.
Купите программу 1С, закажите услуги по настройке, обучению или доработке 1С и получите подарок! Время действия акции ограничено.
BRG: Управление инвестиционной компанией. Основная поставка на 5 рабочих мест
54 300
4
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией. Малый бизнес. Включает в себя Модули: «Дилерская деятельность», «Доверительное управление», «Брокерская деятельность»; лицензию на 5 рабочих мест
98 000
7
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией. Комплексная поставка на 1 рабочее место, включает в себя: УИК. Основная поставка; Модули «Доверительное управление», «Брокерская деятельность», «Бэк-офис», «Управление активами НПФ»; лицензия на 1 рабочее место
139 200
10
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией. Комплексная поставка на 5 рабочих мест, включает в себя: УИК. Основная поставка; Модули: «Доверительное управление», «Брокерская деятельность», «Бэк-офис», «Управление активами НПФ»; лицензия на 5 рабочих мест
184 800
14
3 месяца
подписка на ИТС
Доп.Модуль: Доверительное управление
66 000
4
3 месяца
подписка на ИТС
Доп.Модуль: Брокерская деятельность
66 000
4
3 месяца
подписка на ИТС
Доп.Модуль: Бэк-офис
66 000
4
3 месяца
подписка на ИТС
Доп.Модуль:Управление активами НПФ
72 000
5
3 месяца
подписка на ИТС
Доп.Модуль: FOREX
82 000
6
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией., клиент. лицензия на 1 р. м.
8 900
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией., клиент. лицензия на 5 р. м.
35 900
2
3 месяца
подписка на ИТС
Управление инвестиционной компанией., клиент. лицензия на 10 р. м.
8 (499) 995-21-84
sale@brg-consulting.ru
Возможности модуля: 
Ведение бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг клиентов, РЕПО, срочных контрактов и депозитов.