(499) 995-21-84
skype
Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8
Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8" предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании.
Конфигурация программного продукта имеет модульную структуру и состоит из: Основной поставки, Модуля «Доверительное управление», Модуля «Брокерская деятельность», Модуля «Бэк-офис» и др. модулей.
Система может быть полезна как проф. участникам рынка ценных бумаг так и не проф. участникам, ведущим деятельность:
- управлению собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
- дилерскую;
- управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
- брокерскую деятельность.
Продукт не является самостоятельным решением и интегрирован в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.1».
Основные функциональные возможности (Основная поставка).
Ведение бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов. Соответствие законодательству (ПБУ 19, ПБУ 18/02) Налоговый кодекс статья 282 (учет РЕПО).
Отличительной возможностью данной системы является возможность настраивать план счетов бухгалтерского и налогового учёта по любым правилам. Программа позволяет прописать правила использования такого плана счетов с помощью реализованных настроек (без участия программиста).
Настройки учетной политики:
- Метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
- включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
- Частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
- Способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
- способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг, вместе с порядком НУ);
- способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
- произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум)
- использование до 4х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения ЦБ, брокер, трейдер и пр.;
- прочие
Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:
- Поступление Ценных бумаг;
- Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
- Переоценка;
Модуль «Ортикон: Доверительное управление» для конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8».
Функциональные возможности модуля:
Ведение бухгалтерского и налогового учета клиентских ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов в разрезе каждого клиента.
- настройка собственной учетной политики для каждого клиента (см. настройки в основной поставке);
- индивидуальные настройки плана счетов для конкретных клиентов или групп клиентов;
- ведение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров ДУ;
- формирование клиентских баланса (форма 1) и прибылей и убытков (форма 2);
- формирование регистров НУ.
Модуль «Ортикон: Брокерская деятельность» для конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8».
Функциональные возможности:
Ведение бухгалтерского и налогового учета связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.
Ведение БУ и НУ по расчету с клиентами с учетом (НДС)
- перевыставляемых комиссий (биржи и пр.)
- собственных комиссий;
- расчетов по сделкам
Расчет НДФЛ по клиентам
- использование собственной учетной политики для каждого клиента;
- формирование 2-НДФЛ;
- формирование 1-НДФЛ;
- расчет НДФЛ удержанного при выводе;
- расчет активов клиента.
Функциональные возможности:
Ведение внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственным, ДУ или брокерским).
Модуль позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в единой.
Биржевые сделки;
- сделки с ЦБ (обычные и РЕПО);
- срочные сделки (с расчетом маржи по правилам для FORTS);
- внебиржевые сделки;
- распределение одной сделки по нескольким инвест. портфелям
Оперативный расчет активов клиента (ЦБ, депозиты и ден. средства);
Учет комиссий и вознаграждений
Отчеты:
Регистры внутреннего учета:
Сделок, движения денежных средств, движения ценных бумаг;
- отчет для клиента;
- универсальный отчет по внутренним регистрам;
- остатки ЦБ, ден. средств и Деб. Кред. задолженности;
- Загрузка сделок и котировок.
Назад в раздел